Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2796586985 |
98'739.00
JPY
25.04.2025 |
98'739.00
JPY
25.04.2025 |
98'739.00
JPY
25.04.2025 |
-3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (RMB hedged) P-4%-mdist
LU1121136730 |
10'495.80
CNH
25.04.2025 |
10'495.80
CNH
25.04.2025 |
10'495.80
CNH
25.04.2025 |
-2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1008478841 |
1'059.72
SGD
25.04.2025 |
1'059.72
SGD
25.04.2025 |
1'059.72
SGD
25.04.2025 |
-2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1240798881 |
107.20
SGD
25.04.2025 |
107.20
SGD
25.04.2025 |
107.20
SGD
25.04.2025 |
-2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) I-A1-acc
LU2796587017 |
1'056.43
USD
25.04.2025 |
1'056.43
USD
25.04.2025 |
1'056.43
USD
25.04.2025 |
-1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) I-A1-dist
LU2694994190 |
1'126.20
USD
25.04.2025 |
1'126.20
USD
25.04.2025 |
1'126.20
USD
25.04.2025 |
-1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1421906139 |
155.46
USD
25.04.2025 |
155.46
USD
25.04.2025 |
155.46
USD
25.04.2025 |
-1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) K-1-acc
LU1202318041 |
7'408'791.10
USD
25.04.2025 |
7'408'791.10
USD
25.04.2025 |
7'408'791.10
USD
25.04.2025 |
-1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-4%-mdist
LU1107502343 |
942.09
USD
25.04.2025 |
942.09
USD
25.04.2025 |
942.09
USD
25.04.2025 |
-2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-6%-mdist
LU2504084638 |
994.50
USD
25.04.2025 |
994.50
USD
25.04.2025 |
994.50
USD
25.04.2025 |
-2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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