ISIN | CH0012266091 |
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Numero di valore | 1226609 |
Bloomberg Global ID | BBG000F18FT7 |
Nome del fondo | US New Technology Fund Klasse 1 |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 340.47 USD | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 326.39 USD | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 395.76 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 295.89 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 340.47 USD | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'069'867 | |
Attivo della classe *** | 18'926'097 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.12% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -17.20% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | -4.73% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -12.83% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | -3.46% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +8.09% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +53.65% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +52.14% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +80.47% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.84% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 7.22% | |
Rambus Inc | 5.88% | |
Analog Devices Inc | 5.26% | |
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 5.07% | |
Alphabet Inc Class A | 4.84% | |
Qualcomm Inc | 4.83% | |
Microsoft Corp | 4.80% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 4.76% | |
Amazon.com Inc | 4.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 2.06% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 7.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |