US New Technology Fund Klasse 1

Dati di base

ISIN CH0012266091
Numero di valore 1226609
Bloomberg Global ID BBG000F18FT7
Nome del fondo US New Technology Fund Klasse 1
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 337.07 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 333.64 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 395.76 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 305.10 USD 19.04.2024
NAV * 337.07 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'069'867
Attivo della classe *** 18'926'097
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.02% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -12.59% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -3.79% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -12.37% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi -1.26% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +0.17% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +45.96% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +28.38% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +101.50% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 8.19%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.93%
Rambus Inc 5.65%
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A 5.32%
Microsoft Corp 4.82%
Analog Devices Inc 4.74%
Amazon.com Inc 4.67%
Netflix Inc 4.59%
Salesforce Inc 4.56%
Qualcomm Inc 4.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 2.06%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 7.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)