US New Technology Fund Klasse 1

Dati di base

ISIN CH0012266091
Numero di valore 1226609
Bloomberg Global ID BBG000F18FT7
Nome del fondo US New Technology Fund Klasse 1
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 378.94 USD 30.12.2024
Prezzo precedente * 383.70 USD 27.12.2024
Max 52 settimani * 388.88 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 281.90 USD 04.01.2024
NAV * 378.94 USD 30.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 28'806'848
Attivo della classe *** 27'079'957
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +28.23% 29.12.2023
30.12.2024
Performance YTD (in CHF) +37.83% 29.12.2023
30.12.2024
1 mese -0.11% 02.12.2024
30.12.2024
3 mesi +9.53% 30.09.2024
30.12.2024
6 mesi +5.43% 01.07.2024
30.12.2024
1 anno +33.52% 03.01.2024
30.12.2024
2 anni +102.49% 30.12.2022
30.12.2024
3 anni +27.29% 30.12.2021
30.12.2024
5 anni +96.87% 30.12.2019
30.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 9.24%
Amazon.com Inc 6.00%
Qualcomm Inc 5.90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.37%
Analog Devices Inc 4.98%
Salesforce Inc 4.76%
Netflix Inc 4.72%
Microsoft Corp 4.63%
Applied Materials Inc 4.31%
Rambus Inc 4.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 2.06%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)