Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) P-acc
LU2617975268 |
10'804.93
HKD
28.08.2025 |
10'804.93
HKD
28.08.2025 |
10'804.93
HKD
28.08.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) QL-acc
LU2654104483 |
1'080.73
HKD
28.08.2025 |
1'080.73
HKD
28.08.2025 |
1'080.73
HKD
28.08.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) K-1-acc
LU2837250575 |
35'747'352.08
CNH
28.08.2025 |
35'747'352.08
CNH
28.08.2025 |
35'747'352.08
CNH
28.08.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) P-acc
LU2837250658 |
10'180.83
CNH
28.08.2025 |
10'180.83
CNH
28.08.2025 |
10'180.83
CNH
28.08.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) QL-acc
LU2837250815 |
1'022.88
CNH
28.08.2025 |
1'022.88
CNH
28.08.2025 |
1'022.88
CNH
28.08.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) P-acc
LU2617975698 |
1'065.44
SGD
28.08.2025 |
1'065.44
SGD
28.08.2025 |
1'065.44
SGD
28.08.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) Q-acc
LU2617975425 |
107.18
SGD
28.08.2025 |
107.18
SGD
28.08.2025 |
107.18
SGD
28.08.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) QL-acc
LU2654104566 |
106.71
SGD
28.08.2025 |
106.71
SGD
28.08.2025 |
106.71
SGD
28.08.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc
LU0454364208 |
2'168.10
USD
28.08.2025 |
2'168.10
USD
28.08.2025 |
2'168.10
USD
28.08.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-dist
LU0454364117 |
103.70
USD
28.08.2025 |
103.70
USD
28.08.2025 |
103.70
USD
28.08.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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