UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist

Dati di base

ISIN LU0234744687
Numero di valore 2320194
Bloomberg Global ID UBXBACA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15% . L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.19 CHF 25.03.2025
Prezzo precedente * 11.18 CHF 24.03.2025
Max 52 settimani * 11.36 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 10.65 CHF 19.04.2024
NAV * 11.19 CHF 25.03.2025
Issue Price * 11.19 CHF 25.03.2025
Redemption Price * 11.19 CHF 25.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 305'010'098
Attivo della classe *** 45'414'601
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.40% 31.12.2024
25.03.2025
1 mese -0.80% 25.02.2025
25.03.2025
3 mesi +2.21% 27.12.2024
25.03.2025
6 mesi +0.93% 25.09.2024
25.03.2025
1 anno +3.15% 25.03.2024
25.03.2025
2 anni +8.56% 27.03.2023
25.03.2025
3 anni -1.53% 25.03.2022
25.03.2025
5 anni +21.32% 25.03.2020
25.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.40
ADDI Date 25.03.2025

10 posizioni principali ***

Star Compass PLC 0% 8.39%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 6.32%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 5.07%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 5.03%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.02%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 4.74%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.44%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.19%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 4.13%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 3.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 2.15%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1040.1% United States34.9% Switzerland3.5% United Kingdom2.9% Japan2.8% China1.9% Taiwan1.6% France1.4% Canada1.4% Netherlands9.5% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.1% Technology18.8% Financial Services17.4% Healthcare10.3% Consumer Cyclical9.4% Industrials7.7% Consumer Defensive5.5% Communication Services4.3% Basic Materials2.8% Energy2.7% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1066.6% Derivative13.3% Corporate9.8% Cash & Equivalents8.7% Government1.5% Securitized

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)