UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-4%-mdist

Dati di base

ISIN LU1336973653
Numero di valore 30772807
Bloomberg Global ID UBXHUSD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-4%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15% . L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.93 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 9.93 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 10.52 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 9.62 USD 07.04.2025
NAV * 9.93 USD 17.04.2025
Issue Price * 9.93 USD 17.04.2025
Redemption Price * 9.93 USD 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 218'316'461
Attivo della classe *** 15'433'876
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.09% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -12.29% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -3.63% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -2.89% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -3.59% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +2.76% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +9.12% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +5.66% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +29.27% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 16.04.2025

10 posizioni principali ***

iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 9.61%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.93%
Star Compass PLC 0% 8.65%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 8.05%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 7.88%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 7.86%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 7.01%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 6.24%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.32%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 4.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 2.13%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)