UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU1152097959
Numero di valore 26268130
Bloomberg Global ID UBXBUPH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced JPY
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15% . L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'782.00 JPY 31.10.2024
Prezzo precedente * 10'857.00 JPY 30.10.2024
Max 52 settimani * 11'058.00 JPY 27.09.2024
Min 52 settimani * 10'125.00 JPY 02.11.2023
NAV * 10'782.00 JPY 31.10.2024
Issue Price * 10'782.00 JPY 31.10.2024
Redemption Price * 10'782.00 JPY 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'865'977'050
Attivo della classe *** 2'008'899'980
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.11% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) -3.77% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.16% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.75% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +1.10% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +7.99% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +6.16% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -12.21% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +2.65% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 138.00
ADDI Date 31.10.2024

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 9.28%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 9.25%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 8.29%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 7.97%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 7.24%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 7.06%
Star Compass PLC 0% 6.95%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 5.08%
MOA - Risk Parity Strategies USD Q-Acc 4.06%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 4.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 2.22%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)