UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-dist

Dati di base

ISIN LU1240802584
Numero di valore 28368515
Bloomberg Global ID UBXBLQD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15% . L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.75 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 123.39 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 124.00 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 113.24 EUR 07.04.2025
NAV * 123.75 EUR 04.06.2025
Issue Price * 123.75 EUR 04.06.2025
Redemption Price * 123.75 EUR 04.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 128'536'062
Attivo della classe *** 1'578'726
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.80% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) +3.20% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +2.36% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +1.32% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +2.35% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +5.82% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +14.12% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +11.63% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +22.77% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Star Compass PLC 0% 8.03%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis 7.26%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.68%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 5.49%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 5.49%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 4.98%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.89%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 4.80%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.22%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.22%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)