ISIN | LU1240802584 |
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Numero di valore | 28368515 |
Bloomberg Global ID | UBXBLQD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15% . L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.00 EUR | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 126.96 EUR | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 127.00 EUR | 14.08.2025 |
Min 52 settimani * | 113.24 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 127.00 EUR | 14.08.2025 |
Issue Price * | 127.00 EUR | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 127.00 EUR | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 125'967'751 | |
Attivo della classe *** | 1'612'668 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.52% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.72% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mese | +1.85% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +3.52% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | +2.79% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +8.29% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +17.10% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +14.36% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +22.21% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 9.51% | |
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Star Compass PLC 0% | 7.15% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.59% | |
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 5.43% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 5.40% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 4.96% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.80% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 4.71% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.21% | |
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc | 4.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.22% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |