| ISIN | LU0186859491 |
|---|---|
| Numero di valore | 1796517 |
| Bloomberg Global ID | UBXBALB LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15% . L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 17.64 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 17.61 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 17.65 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 15.36 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 17.64 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 17.64 EUR | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 17.64 EUR | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 127'614'199 | |
| Attivo della classe *** | 87'214'455 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.82% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.00% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +1.26% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +3.89% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +10.25% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +8.42% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +21.91% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +24.31% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +20.82% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 23.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 9.50% | |
|---|---|---|
| Star Compass PLC 0% | 7.89% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.86% | |
| UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 5.46% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 5.42% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 4.92% | |
| UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.87% | |
| Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 4.82% | |
| UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.21% | |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.17% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 2.15% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.58% |
| Ongoing Charges *** | 2.13% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |