UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist

Dati di base

ISIN LU0234744331
Numero di valore 2320189
Bloomberg Global ID UBXBALA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15% . L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.51 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 14.54 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 14.55 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 12.35 EUR 07.04.2025
NAV * 14.51 EUR 08.01.2026
Issue Price * 14.51 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 14.51 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 133'537'879
Attivo della classe *** 16'852'016
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.07% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.03% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.63% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.42% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +6.92% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +10.74% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +17.91% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +21.51% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +15.31% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.82
ADDI Date 08.01.2026

10 posizioni principali ***

UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis 11.20%
Star Compass PLC 0% 7.59%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.39%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 5.17%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 5.06%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 4.95%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 4.75%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.58%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 4.15%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 3.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 2.15%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)