UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist

Dati di base

ISIN LU0234744331
Numero di valore 2320189
Bloomberg Global ID UBXBALA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15% . L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.26 EUR 23.10.2025
Prezzo precedente * 14.24 EUR 22.10.2025
Max 52 settimani * 14.26 EUR 21.10.2025
Min 52 settimani * 12.41 EUR 07.04.2025
NAV * 14.26 EUR 23.10.2025
Issue Price * 14.26 EUR 23.10.2025
Redemption Price * 14.26 EUR 23.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 127'614'199
Attivo della classe *** 16'459'108
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.81% 31.12.2024
23.10.2025
Performance YTD (in CHF) +6.99% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese +1.28% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +3.86% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +10.29% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +8.40% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +22.02% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +24.40% 24.10.2022
23.10.2025
5 anni +20.78% 23.10.2020
23.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.82
ADDI Date 23.10.2025

10 posizioni principali ***

UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis 9.50%
Star Compass PLC 0% 7.89%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.86%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 5.46%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 5.42%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 4.92%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.87%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 4.82%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.21%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 2.15%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)