ISIN | LU1240802402 |
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Numero di valore | 28317443 |
Bloomberg Global ID | UBXBQIN LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15% . L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.09 CHF | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.12 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 114.12 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 103.51 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 114.09 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | 113.94 CHF | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 113.94 CHF | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 282'416'031 | |
Attivo della classe *** | 5'144'478 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.67% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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1 mese | +1.63% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +2.58% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | +0.86% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +4.97% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +11.55% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +7.47% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +11.45% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Star Compass PLC 0% | 7.65% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.33% | |
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 5.14% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 5.11% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 4.96% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 4.78% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.55% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.20% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc | 4.14% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 3.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.19% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |