ISIN | LU2886919757 |
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Numero di valore | 137712189 |
Bloomberg Global ID | ULSXIBA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15% . L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.76 USD | 24.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.54 USD | 21.03.2025 |
Max 52 settimani * | 103.40 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.97 USD | 15.11.2024 |
NAV * | 101.76 USD | 24.03.2025 |
Issue Price * | 101.76 USD | 24.03.2025 |
Redemption Price * | 101.76 USD | 24.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 223'725'359 | |
Attivo della classe *** | 101'897'908 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.33% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.49% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
1 mese | -0.81% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 mesi | +2.00% |
24.12.2024 - 24.03.2025
24.12.2024 24.03.2025 |
6 mesi | +1.14% |
17.10.2024 - 24.03.2025
17.10.2024 24.03.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 10.26% | |
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Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.77% | |
Star Compass PLC 0% | 8.59% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 8.04% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 7.99% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 7.94% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 7.03% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 6.19% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.20% | |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc | 4.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.20% |
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Data TER *** | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |