UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) I-B-acc

Dati di base

ISIN LU2886919757
Numero di valore 137712189
Bloomberg Global ID ULSXIBA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15% . L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.62 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 104.48 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 104.62 USD 05.06.2025
Min 52 settimani * 94.79 USD 07.04.2025
NAV * 104.62 USD 05.06.2025
Issue Price * 104.62 USD 05.06.2025
Redemption Price * 104.62 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 222'796'265
Attivo della classe *** 103'117'492
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.21% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.02% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +3.02% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +2.54% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +3.38% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +3.99% 17.10.2024
05.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 9.55%
Star Compass PLC 0% 8.86%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.78%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 8.22%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 8.19%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 7.94%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 7.31%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 6.26%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.19%
UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc 3.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)