UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240802238
Numero di valore 28315798
Bloomberg Global ID UBXBQAC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15% . L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.17 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 115.31 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 123.02 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 112.24 CHF 07.04.2025
NAV * 115.17 CHF 16.04.2025
Issue Price * 115.17 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 115.17 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 290'474'988
Attivo della classe *** 12'876'995
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.56% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -4.78% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -3.49% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -4.07% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +0.56% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +3.06% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -3.50% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +15.32% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Star Compass PLC 0% 8.55%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.09%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 5.03%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 4.93%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.90%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 4.89%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.40%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.33%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 4.19%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 3.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.19%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)