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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Balanced CHF MC
LU0860987766
Q
1'237.07 CHF
15.12.2025
+7.62%
U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AC
LU2262126555
116.02 EUR
15.12.2025
+8.98%
U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AD
LU2262126639
113.10 EUR
15.12.2025
+8.98%
U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR MC
LU0860987923
Q
1'511.21 EUR
15.12.2025
+9.40%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AC
LU2262125821
116.69 GBP
15.12.2025
+13.77%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AD
LU2262126043
115.87 GBP
15.12.2025
+13.63%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MC
LU0860987840
Q
1'516.14 GBP
15.12.2025
+14.19%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MD
LU2262126126
Q
116.14 GBP
15.12.2025
+13.54%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AC
LU2262124691
123.33 USD
15.12.2025
+16.64%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AD
LU2262124857
120.49 USD
15.12.2025
+16.64%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura