ISIN | LU2262126126 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.14 GBP | 20.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 105.44 GBP | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 105.66 GBP | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 95.81 GBP | 28.02.2024 |
NAV * | 105.14 GBP | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'759'009 | |
Attivo della classe *** | 874'321 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.79% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.97% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mese | +0.67% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +3.40% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +4.47% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +10.09% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +13.43% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +11.84% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | +5.14% |
29.11.2021 - 20.02.2025
29.11.2021 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 11.09% | |
---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 8.50% | |
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist | 7.90% | |
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist | 6.79% | |
Amundi FTSE 100 ETF Dist | 5.18% | |
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U | 4.11% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 3.46% | |
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR GBP | 3.08% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap GBP H | 2.56% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.0164% |
---|---|
Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |