ISIN | LU2262124857 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.16 USD | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.00 USD | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 112.16 USD | 02.07.2025 |
Min 52 settimani * | 98.66 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 112.16 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 507'386'692 | |
Attivo della classe *** | 1'111'579 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.58% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.27% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +2.16% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +7.67% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +8.65% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +11.37% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +22.98% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +30.77% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +14.09% |
15.01.2021 - 02.07.2025
15.01.2021 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 13.01% | |
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iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 8.39% | |
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc | 5.34% | |
Ubp Volatility Carry Certificate | 4.16% | |
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc | 4.06% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.96% | |
U Access USD Credit 2028 UC USD Acc | 3.62% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD | 3.59% | |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 3.02% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.0205% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |