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24 Communications obligatoires

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged P-acc
LU2033265484
01.08.2025
Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged Q-acc
LU1852198107
01.08.2025
Multi Manager Access II – Yield Investing USD P-acc
LU1852197471
01.08.2025
Multi Manager Access II – Yield Investing USD Q-acc
LU1852197802
01.08.2025
VVA - Aktien Euro Länder F
CH0008410471
Q
31.07.2025
VVA - Aktien Euro Länder F (CHF hedged)
CH0249953958
Q
31.07.2025
VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged)
CH0271818186
Q
31.07.2025
VVA - Aktien Schweiz F
CH0008410448
Q
31.07.2025
VVA - Corporate Bonds F
CH0527000985
Q
31.07.2025
VVA - Global Bonds F
CH0527000977
Q
31.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG