Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield GBP-hedged P-acc

Détails

ISIN LU2033265484
No. de valeur 49085832
Bloomberg Global ID MMSIGPA LX
Nom de fond Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield GBP-hedged P-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive GBP
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.98 GBP 10.03.2025
Prix précédent * 111.82 GBP 07.03.2025
Max 52 semaines * 114.07 GBP 09.12.2024
Min 52 semaines * 105.13 GBP 22.04.2024
NAV * 111.98 GBP 10.03.2025
Issue Price * 111.98 GBP 10.03.2025
Redemption Price * 111.98 GBP 10.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 324'111'288
Actifs de la classe *** 2'742'884
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.30% 31.12.2024
10.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.16% 31.12.2024
10.03.2025
1 mois -1.22% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois -1.63% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois +0.29% 10.09.2024
10.03.2025
1 an +4.13% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans +13.99% 10.03.2023
10.03.2025
3 ans +6.31% 10.03.2022
10.03.2025
5 ans +15.67% 10.03.2020
10.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 13.18%
MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 12.79%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 10.43%
UBS ETF MSCI ACWI SRI H USD A-a 6.58%
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc 5.48%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 4.98%
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 4.89%
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc 4.86%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD F-acc 4.26%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 3.73%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.59%
Date TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.97%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)