Multi Manager Access II – Yield Investing USD Q-acc

Détails

ISIN LU1852197802
No. de valeur 42535525
Bloomberg Global ID MMSIYQA LX
Nom de fond Multi Manager Access II – Yield Investing USD Q-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 131.59 USD 05.06.2025
Prix précédent * 131.52 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 131.59 USD 05.06.2025
Min 52 semaines * 122.22 USD 09.04.2025
NAV * 131.59 USD 05.06.2025
Issue Price * 131.59 USD 05.06.2025
Redemption Price * 131.59 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 369'077'063
Actifs de la classe *** 59'692'093
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.15% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.79% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +2.36% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +1.65% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +0.14% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +5.64% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +15.08% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +15.03% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +20.56% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 12.86%
MM Access II US Multi Crdt BI 12.50%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 10.62%
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF USD acc 6.92%
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc 5.14%
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap 4.95%
FH Glb Eq ESG PW L USD AC PH 4.90%
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc 4.76%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD F-acc 4.35%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 3.86%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)