ISIN | LU1852197802 |
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No. de valeur | 42535525 |
Bloomberg Global ID | MMSIYQA LX |
Nom de fond | Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield USD Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.19 USD | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 122.22 USD | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 131.57 USD | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 120.57 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 124.19 USD | 10.04.2025 |
Issue Price * | 124.19 USD | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 124.19 USD | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 359'847'394 | |
Actifs de la classe *** | 60'008'042 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.59% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -12.46% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -4.02% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -3.09% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -4.43% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +1.10% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +9.18% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +5.52% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +20.93% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 13.25% | |
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MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc | 12.92% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc | 10.48% | |
UBS ETF MSCI ACWI SRI H USD A-a | 6.49% | |
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc | 5.54% | |
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap | 4.79% | |
Rockefeller Glbl Eq ImpUCITSU4USDAcc | 4.78% | |
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH | 4.63% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD F-acc | 4.32% | |
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc | 3.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.36% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |