Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield USD P-acc

Détails

ISIN LU1852197471
No. de valeur 42535455
Bloomberg Global ID MMSIYPA LX
Nom de fond Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield USD P-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.95 USD 23.12.2024
Prix précédent * 123.64 USD 20.12.2024
Max 52 semaines * 126.66 USD 09.12.2024
Min 52 semaines * 115.52 USD 05.01.2024
NAV * 123.95 USD 23.12.2024
Issue Price * 123.95 USD 23.12.2024
Redemption Price * 123.95 USD 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 468'299'209
Actifs de la classe *** 138'477'411
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.98% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +13.17% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -1.09% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -1.28% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +2.27% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +6.08% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +15.59% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -0.31% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +14.68% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 14.69%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 13.02%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 10.51%
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc 6.50%
UBS ETF MSCI ACWI SRI H USD A-a 6.23%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 4.51%
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 4.39%
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc 4.37%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD F-acc 4.32%
Federated Hermes SDG Enggmt HY CrdtY$Acc 3.61%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.84%
Date TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.97%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)