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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax CT CHF
CH0378734898
Q
09.01.2026 18.43 1.19
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax GT CHF
CH1364226758
Q
09.01.2026 18.43 1.19
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select AA CHF
CH0002379268
S
09.01.2026 34.60 0.93 1'289.0265
09.01.2026
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select CT CHF
CH0378734872
Q
09.01.2026 34.60 0.93
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select GT CHF
CH1364226766
Q
09.01.2026 34.60 0.93
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 AA CHF
CH0005621468
09.01.2026 24.43 1.23
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 BT CHF
CH0551980722
09.01.2026 24.43 1.23
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 DT CHF
CH0358994272
Q
09.01.2026 24.43 1.23
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca AA CHF
CH0002779632
S
09.01.2026 65.56 1.98
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca BA CHF
CH0205948794
09.01.2026 65.56 1.98
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG