ISIN | CH0378734898 |
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No. de valeur | 37873489 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax CT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 105.98 CHF | 10.07.2025 |
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Prix précédent * | 105.85 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 107.24 CHF | 14.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.07 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 105.98 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 288'666'944 | |
Actifs de la classe *** | 16'884'982 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.33% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 mois | -0.31% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +3.64% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +0.83% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +3.04% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +10.67% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | +7.41% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | +2.69% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 18.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 34.30% | |
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SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 29.82% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.87% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.15% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.07% | |
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 1.58% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.54% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 1.54% | |
Aviva Investors Em Mkts Bd I USD Acc | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.57% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |