ISIN | CH0002779632 |
---|---|
No. de valeur | 277963 |
Bloomberg Global ID | BBG000HP0K91 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca AA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.Le fonds investit à l’échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. Au moins 60% des placements sont libellés en francs suisses ou sont couverts contre le risque de change en francs suisses. La part des actions se situe entre 50% et 85%. A des fins d’optimisation, le fonds peut également intégrer d’autres types de placements, par exemple les matières premières et l’immobilier. |
Particularités |
Prix actuel * | 494.83 CHF | 28.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 494.01 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 497.90 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 439.01 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 494.83 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 181'409'952 | |
Actifs de la classe *** | 164'763'730 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.67% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.62% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +2.20% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +0.35% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +6.84% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +19.72% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +19.39% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +30.26% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 65.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 5.40% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 5.09% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.86% | |
Goldbarren (1 Gramm) - 995 | 4.78% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.07% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.78% | |
Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000 | 2.48% | |
ABB Ltd | 2.46% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt EmMa NT CHF | 2.25% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.51% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |