Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca AA CHF

Détails

ISIN CH0002779632
No. de valeur 277963
Bloomberg Global ID BBG000HP0K91
Nom de fond Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca AA CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.Le fonds investit à l’échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. Au moins 60% des placements sont libellés en francs suisses ou sont couverts contre le risque de change en francs suisses. La part des actions se situe entre 50% et 85%. A des fins d’optimisation, le fonds peut également intégrer d’autres types de placements, par exemple les matières premières et l’immobilier.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 458.38 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 458.80 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 500.38 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 441.20 CHF 09.04.2025
NAV * 458.38 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 178'577'534
Actifs de la classe *** 163'041'903
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.68% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -7.42% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -4.06% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -3.27% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +3.37% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +6.43% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -0.56% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +30.12% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 62.50
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 2.06
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 6.87%
Roche Holding AG 6.11%
Novartis AG Registered Shares 5.21%
Goldbarren (1 Gramm) - 995 5.01%
Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000 3.19%
Zurich Insurance Group AG 2.98%
UBS Group AG 2.72%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.48%
SWC (LU) EF Syst Cmtt EmMa NT CHF 2.13%
Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF 2.11%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.50%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)