ISIN | CH0002779632 |
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No. de valeur | 277963 |
Bloomberg Global ID | BBG000HP0K91 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca AA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.Le fonds investit à l’échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. Au moins 60% des placements sont libellés en francs suisses ou sont couverts contre le risque de change en francs suisses. La part des actions se situe entre 50% et 85%. A des fins d’optimisation, le fonds peut également intégrer d’autres types de placements, par exemple les matières premières et l’immobilier. |
Particularités |
Prix actuel * | 487.06 CHF | 10.07.2025 |
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Prix précédent * | 482.69 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 497.90 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 439.01 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 487.06 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 178'176'283 | |
Actifs de la classe *** | 162'135'899 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.00% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 mois | -0.69% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +9.18% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +3.53% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +4.42% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +17.39% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | +16.14% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | +30.65% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 62.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 6.85% | |
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Roche Holding AG | 5.61% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.04% | |
Goldbarren (1 Gramm) - 995 | 4.86% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.92% | |
UBS Group AG | 2.67% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.56% | |
Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000 | 2.42% | |
ABB Ltd | 2.11% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.51% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |