ISIN | CH0551980722 |
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No. de valeur | 55198072 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 BT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.La fortune du fonds peut être investie dans des actions et d'obligation ainsi que dans d'autres instruments de placement. Au moins 20% et au plus 40% de la fortune du fonds (déduction faite des liquidités) sont investis dans des actions et dans d'autres titres et droits de participation. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.09 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 104.17 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 104.17 CHF | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 98.73 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 104.09 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'601'582 | |
Actifs de la classe *** | 2'544'024 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.16% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +0.46% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.72% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +1.72% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.19% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +8.89% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +9.27% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +4.86% |
24.06.2020 - 05.06.2025
24.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 21.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.40% | |
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Roche Holding AG | 3.34% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.21% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.74% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.61% | |
Asian Development Bank 2.75% | 1.50% | |
Eurofima 3% | 1.41% | |
European Investment Bank 3.125% | 1.38% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.38% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.35% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.58% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |