ISIN | CH0551980722 |
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No. de valeur | 55198072 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 BT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.La fortune du fonds peut être investie dans des actions et d'obligation ainsi que dans d'autres instruments de placement. Au moins 20% et au plus 40% de la fortune du fonds (déduction faite des liquidités) sont investis dans des actions et dans d'autres titres et droits de participation. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.72 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 104.82 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 104.82 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 100.29 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 104.72 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 77'390'039 | |
Actifs de la classe *** | 2'740'523 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.78% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | +0.61% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +2.03% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +4.09% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +2.89% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +10.80% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +16.43% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +4.70% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 22.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 8.17% | |
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SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 4.07% | |
Roche Holding AG | 3.44% | |
Nestle SA | 2.97% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.59% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.87% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.64% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.56% | |
UBS Group AG Registered Shares | 1.50% | |
Asian Development Bank 2.75% | 1.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.58% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |