| ISIN | CH0005621468 |
|---|---|
| No. de valeur | 562146 |
| Bloomberg Global ID | BBG000CD70M5 |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 AA CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.La fortune du fonds peut être investie dans des actions et d'obligation ainsi que dans d'autres instruments de placement. Au moins 20% et au plus 40% de la fortune du fonds (déduction faite des liquidités) sont investis dans des actions et dans d'autres titres et droits de participation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 118.32 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 117.91 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 118.32 CHF | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 111.44 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 118.32 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 74'430'882 | |
| Actifs de la classe *** | 71'510'398 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.66% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.33% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +1.87% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +3.84% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +4.33% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +9.43% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +12.31% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +3.43% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 24.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 9.47% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 4.08% | |
| SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 3.64% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.13% | |
| Nestle SA | 3.08% | |
| ABB Ltd | 1.78% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.77% | |
| Zurich Insurance Group AG | 1.72% | |
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.69% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.60% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.95% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |