| ISIN | CH1364226766 |
|---|---|
| No. de valeur | 136422676 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select GT CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.57 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.01 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 104.57 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.90 CHF | 23.05.2025 |
| NAV * | 104.57 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 812'600'043 | |
| Actifs de la classe *** | 104'206 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.33% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +3.39% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +4.57% |
21.05.2025 - 03.11.2025
21.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 34.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 28.44% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 20.80% | |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 3.09% | |
| SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 2.83% | |
| SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 2.46% | |
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.30% | |
| SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.25% | |
| UBS BBG Commodity CMCI SF ETF hCHF acc | 1.52% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.63% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |