Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select AA CHF

Détails

ISIN CH0002379268
No. de valeur 237926
Bloomberg Global ID BBG000G8RDH8
Nom de fond Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select AA CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'266.03 CHF 19.05.2025
Prix précédent * 1'267.87 CHF 16.05.2025
Max 52 semaines * 1'293.35 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 1'202.87 CHF 09.04.2025
NAV * 1'266.03 CHF 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 801'623'385
Actifs de la classe *** 790'436'620
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.38% 31.12.2024
19.05.2025
1 mois +3.89% 22.04.2025
19.05.2025
3 mois -1.41% 19.02.2025
19.05.2025
6 mois +1.55% 19.11.2024
19.05.2025
1 an +2.76% 21.05.2024
19.05.2025
2 ans +10.48% 19.05.2023
19.05.2025
3 ans +4.91% 19.05.2022
19.05.2025
5 ans +6.46% 19.05.2020
19.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 33.30
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.94
ADDI 1'289.0265
ADDI Date 19.05.2025

Positions principales ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 29.25%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 20.92%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 2.98%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 2.84%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.66%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 2.30%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 1.94%
Nestle SA 1.51%
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 1.46%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)