ISIN | CH0002379268 |
---|---|
No. de valeur | 237926 |
Bloomberg Global ID | BBG000G8RDH8 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select AA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'252.45 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'250.42 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'264.78 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'144.21 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 1'252.45 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 820'915'426 | |
Actifs de la classe *** | 805'763'728 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.33% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.61% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.94% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.47% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +9.53% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +9.44% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -4.97% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +2.83% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 34.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'289.0265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 27.75% | |
---|---|---|
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 20.57% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 2.97% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 2.64% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.63% | |
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 2.12% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.00% | |
Nestle SA | 1.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.26% |
---|---|
Date TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |