| ISIN | CH0002379268 |
|---|---|
| No. de valeur | 237926 |
| Bloomberg Global ID | BBG000G8RDH8 |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select AA CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'323.49 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'319.79 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'326.13 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 1'202.87 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'323.49 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 808'637'656 | |
| Actifs de la classe *** | 797'536'429 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.77% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.23% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +1.45% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +4.91% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +4.90% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +13.95% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +15.92% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +3.68% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 34.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1'289.0265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 27.63% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 20.70% | |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 3.16% | |
| SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 2.95% | |
| SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 2.51% | |
| SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.43% | |
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.32% | |
| E-mini Nasdaq 100 Future Dec 25 | 2.17% | |
| UBS BBG Commodity CMCI SF ETF hCHF acc | 1.59% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.26% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.34% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |