ISIN | CH0378734872 |
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No. de valeur | 37873487 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select CT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 105.26 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 105.47 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 111.44 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.47 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 105.26 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 816'399'142 | |
Actifs de la classe *** | 11'494'290 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.08% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -3.25% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -3.88% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -2.37% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +2.56% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +7.32% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -0.37% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +7.94% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 30.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 27.45% | |
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SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 20.46% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 3.09% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 2.84% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.48% | |
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 2.17% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.01% | |
Nestle SA | 1.54% | |
Roche Holding AG | 1.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.72% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |