Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 DT CHF

Détails

ISIN CH0358994272
No. de valeur 35899427
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 DT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.La fortune du fonds peut être investie dans des actions et d'obligation ainsi que dans d'autres instruments de placement. Au moins 20% et au plus 40% de la fortune du fonds (déduction faite des liquidités) sont investis dans des actions et dans d'autres titres et droits de participation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.80 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 104.32 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 106.90 CHF 27.02.2025
Min 52 semaines * 100.26 CHF 18.04.2024
NAV * 104.80 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 73'094'336
Actifs de la classe *** 115'445
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.03% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -1.19% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -0.30% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -0.57% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +4.60% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +8.56% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +4.60% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +4.32% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 19.67
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 3.85%
Roche Holding AG 3.39%
Novartis AG Registered Shares 2.77%
Zurich Insurance Group AG 1.88%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.64%
Asian Development Bank 2.75% 1.52%
Eurofima 3% 1.45%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.40%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.38%
European Investment Bank 3.125% 1.38%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.45%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)