ISIN | CH0358994272 |
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No. de valeur | 35899427 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Switzerland 20 DT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.La fortune du fonds peut être investie dans des actions et d'obligation ainsi que dans d'autres instruments de placement. Au moins 20% et au plus 40% de la fortune du fonds (déduction faite des liquidités) sont investis dans des actions et dans d'autres titres et droits de participation. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.80 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 104.32 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 106.90 CHF | 27.02.2025 |
Min 52 semaines * | 100.26 CHF | 18.04.2024 |
NAV * | 104.80 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'094'336 | |
Actifs de la classe *** | 115'445 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.03% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -1.19% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.30% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -0.57% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.60% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +8.56% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +4.60% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +4.32% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 19.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.85% | |
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Roche Holding AG | 3.39% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.77% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.88% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.64% | |
Asian Development Bank 2.75% | 1.52% | |
Eurofima 3% | 1.45% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.40% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.38% | |
European Investment Bank 3.125% | 1.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.45% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |