ISIN | CH1364226758 |
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No. de valeur | 136422675 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax GT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 100.58 CHF | 10.07.2025 |
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Prix précédent * | 100.44 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 101.38 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 semaines * | 100.00 CHF | 21.05.2025 |
NAV * | 100.58 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 288'666'944 | |
Actifs de la classe *** | 50'274 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | -0.30% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +0.58% |
21.05.2025 - 10.07.2025
21.05.2025 10.07.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 18.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 34.30% | |
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SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 29.82% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.87% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.15% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.07% | |
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 1.58% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.54% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 1.54% | |
Aviva Investors Em Mkts Bd I USD Acc | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |