VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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69 Fonds
752 Classes
4'727 Documents
68 Communications obligatoires

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Emerging Markets Debt N
LU0926439646
08.11.2024
Emerging Markets Debt R
LU0992847904
08.11.2024
Emerging Markets Debt S
LU1171709691
Q
08.11.2024
Emerging Markets Equity A
LU0040506734
11.11.2024 0.5331
11.11.2024
Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618
Q
11.11.2024
Emerging Markets Equity AN
LU1233654372
11.11.2024
Emerging Markets Equity B
LU0040507039
S
11.11.2024 35.7808
11.11.2024
Emerging Markets Equity C
LU0137006218
11.11.2024
Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119
11.11.2024 0.678
11.11.2024
Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235
11.11.2024 7.0947
11.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG