ISIN | LU0848325378 |
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No. de valeur | 19879674 |
Bloomberg Global ID | VONSGUB LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Smart Data Equity B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide that make a contribution to sustainable economic activity and have a leading position within their sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 204.85 USD | 23.09.2024 |
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Prix précédent * | 204.40 USD | 20.09.2024 |
Max 52 semaines * | 204.85 USD | 23.09.2024 |
Min 52 semaines * | 158.28 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 204.85 USD | 23.09.2024 |
Issue Price * | 204.85 USD | 23.09.2024 |
Redemption Price * | 204.85 USD | 23.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'196'542 | |
Actifs de la classe *** | 25'071'455 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.18% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.98% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
1 mois | +1.08% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 mois | +4.79% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 mois | +5.21% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 an | +22.16% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 ans | +44.89% |
23.09.2022 - 23.09.2024
23.09.2022 23.09.2024 |
3 ans | +3.43% |
23.09.2021 - 23.09.2024
23.09.2021 23.09.2024 |
5 ans | +42.46% |
23.09.2019 - 23.09.2024
23.09.2019 23.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 6.08% | |
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Alphabet Inc Class A | 5.81% | |
Microsoft Corp | 5.81% | |
Roche Holding AG | 5.51% | |
Cisco Systems Inc | 4.51% | |
McDonald's Corp | 4.50% | |
Amgen Inc | 3.93% | |
BHP Group Ltd | 3.04% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.50% | |
Automatic Data Processing Inc | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 2.09% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |