| ISIN | LU0848325378 |
|---|---|
| No. de valeur | 19879674 |
| Bloomberg Global ID | VONSGUB LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - AI Powered Global Equity B |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide that make a contribution to sustainable economic activity and have a leading position within their sector. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 249.51 USD | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 248.55 USD | 21.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 252.44 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 180.47 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 249.51 USD | 22.01.2026 |
| Issue Price * | 249.51 USD | 22.01.2026 |
| Redemption Price * | 249.51 USD | 22.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 44'527'138 | |
| Actifs de la classe *** | 25'865'324 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.66% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.20% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mois | +0.41% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mois | +3.60% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mois | +10.87% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 an | +19.67% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 ans | +38.02% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 ans | +51.18% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 ans | +34.38% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc | 6.97% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 5.44% | |
| Microsoft Corp | 5.31% | |
| AbbVie Inc | 3.42% | |
| Standard Bank Group Ltd | 3.10% | |
| AIB Group PLC | 3.00% | |
| Booking Holdings Inc | 2.84% | |
| Visa Inc Class A | 2.83% | |
| Qualcomm Inc | 2.77% | |
| Intuit Inc | 2.32% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.77% |
|---|---|
| Date TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.77% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |