| ISIN | CH1183765051 |
|---|---|
| No. de valeur | 118376505 |
| Bloomberg Global ID | VSSCSCF SW |
| Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies S |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | La réalisation d'un taux de rendement le plus élevé possible par un degré d'investissement élevé constitués en tout et pour tout par des fonds d'investissements d'actions (jusqu'à 100%) tout en acceptant le fait d'une volatilité plus élevée liée purement et simplement à un panier de fonds d'actions. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 119.42 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 118.73 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 124.21 CHF | 21.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.55 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 119.42 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 119.42 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 119.42 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 304'976'403 | |
| Actifs de la classe *** | 42'579'967 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.62% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.67% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | -2.39% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +6.29% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +7.03% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +25.51% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +26.51% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +24.11% |
22.06.2022 - 30.10.2025
22.06.2022 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 9.10% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 6.76% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.89% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 5.34% | |
| SGS AG | 4.15% | |
| Belimo Holding AG | 3.94% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 3.78% | |
| VAT Group AG | 3.33% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.05% | |
| Straumann Holding AG | 2.81% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |