| ISIN | CH0395922815 |
|---|---|
| No. de valeur | 39592281 |
| Bloomberg Global ID | VESEMFR SW |
| Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor R |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 152.92 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 152.95 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 152.95 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 118.89 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 152.92 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 152.92 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 152.92 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 369'943'004 | |
| Actifs de la classe *** | 83'890 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.84% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +5.48% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +6.81% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +9.80% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +17.09% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +29.01% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +39.03% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +43.72% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holcim Ltd | 7.61% | |
|---|---|---|
| Swiss Re AG | 6.23% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 5.16% | |
| Kuehne + Nagel International AG | 5.01% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.18% | |
| EFG International AG | 4.14% | |
| PSP Swiss Property AG | 3.92% | |
| Swiss Prime Site AG | 3.28% | |
| Swisscom AG | 3.10% | |
| Helvetia Holding AG | 2.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.35% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.01.2020 |