ISIN | LU1683487547 |
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No. de valeur | 38261790 |
Bloomberg Global ID | VSGHANU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide that make a contribution to sustainable economic activity and have a leading position within their sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 155.17 USD | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 153.79 USD | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 155.17 USD | 17.07.2025 |
Min 52 semaines * | 124.46 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 155.17 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | 155.17 USD | 17.07.2025 |
Redemption Price * | 155.17 USD | 17.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'159'017 | |
Actifs de la classe *** | 189'551 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.78% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.95% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | +4.69% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +16.61% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +9.94% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +13.69% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +28.15% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +48.29% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +54.20% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.50% | |
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Microsoft Corp | 6.47% | |
Visa Inc Class A | 3.49% | |
Booking Holdings Inc | 3.37% | |
Roche Holding AG | 3.14% | |
Blackstone Inc | 3.07% | |
Cintas Corp | 3.00% | |
Amphenol Corp Class A | 3.00% | |
Netflix Inc | 2.78% | |
TJX Companies Inc | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.28% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |