ISIN | CH0381682621 |
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No. de valeur | 38168262 |
Bloomberg Global ID | VESEMAN SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AN |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 135.11 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 134.56 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 140.19 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 120.84 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 135.11 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 135.11 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 135.11 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 237'016'625 | |
Actifs de la classe *** | 1'831'995 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.20% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -2.86% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.27% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +0.17% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +11.47% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +18.96% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +3.55% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +28.91% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Adecco Group AG | 6.40% | |
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Swiss Re AG | 5.94% | |
UBS Group AG | 5.16% | |
Holcim Ltd | 4.79% | |
Helvetia Holding AG | 4.68% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.33% | |
Baloise Holding AG | 4.32% | |
Swiss Life Holding AG | 3.83% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.76% | |
ABB Ltd | 3.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |