ISIN | LU0848325295 |
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No. de valeur | 19879634 |
Bloomberg Global ID | VONSGUA LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - AI Powered Global Equity A |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide that make a contribution to sustainable economic activity and have a leading position within their sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 221.87 USD | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 219.85 USD | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 222.70 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 173.70 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 221.87 USD | 22.08.2025 |
Issue Price * | 221.87 USD | 22.08.2025 |
Redemption Price * | 221.87 USD | 22.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'997'432 | |
Actifs de la classe *** | 5'281'663 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.30% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.94% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +2.43% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +9.02% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +9.65% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +14.58% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +35.13% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +42.70% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +46.44% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.69% | |
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Apple Inc | 6.53% | |
Visa Inc Class A | 3.45% | |
AbbVie Inc | 3.35% | |
Amphenol Corp Class A | 3.31% | |
Cintas Corp | 3.14% | |
Booking Holdings Inc | 3.07% | |
Blackstone Inc | 2.89% | |
Alphabet Inc Class A | 2.84% | |
TJX Companies Inc | 2.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 2.03% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |