Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor A

Détails

ISIN CH0311188863
No. de valeur 31118886
Bloomberg Global ID VESEMFA SW
Nom de fond Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor A
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 186.96 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 187.64 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 192.12 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 167.58 CHF 25.04.2024
NAV * 186.96 CHF 02.04.2025
Issue Price * 186.96 CHF 02.04.2025
Redemption Price * 186.96 CHF 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 299'091'748
Actifs de la classe *** 4'254'172
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.83% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -2.40% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +4.14% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois +2.09% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +8.40% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +18.00% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +10.11% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +60.47% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Helvetia Holding AG 5.02%
Sulzer AG 4.82%
Swiss Re AG 4.68%
Baloise Holding AG 4.50%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.85%
Swissquote Group Holding SA 3.73%
DKSH Holding Ltd 3.72%
Swiss Life Holding AG 3.56%
Swisscom AG 3.38%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.22%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)