| ISIN | CH0311189580 |
|---|---|
| No. de valeur | 31118958 |
| Bloomberg Global ID | VESEMPZ SW |
| Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AI |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 136.03 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 135.03 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 136.03 CHF | 15.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 110.41 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 136.03 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 136.03 CHF | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | 136.03 CHF | 15.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 343'805'386 | |
| Actifs de la classe *** | 23'433'374 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +14.21% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.68% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +1.73% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +6.62% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +13.44% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +21.60% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +37.11% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +43.68% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holcim Ltd | 7.61% | |
|---|---|---|
| Swiss Re AG | 6.23% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 5.16% | |
| Kuehne + Nagel International AG | 5.01% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.18% | |
| EFG International AG | 4.14% | |
| PSP Swiss Property AG | 3.92% | |
| Swiss Prime Site AG | 3.28% | |
| Swisscom AG | 3.10% | |
| Helvetia Holding AG | 2.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |