ISIN | CH0311189580 |
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No. de valeur | 31118958 |
Bloomberg Global ID | VESEMPZ SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor AI |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 127.70 CHF | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 128.16 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 131.14 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 113.93 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 127.70 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | 127.70 CHF | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 127.70 CHF | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 299'091'748 | |
Actifs de la classe *** | 13'221'589 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.96% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.36% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +4.26% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +2.35% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +8.95% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +19.17% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +11.77% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +64.52% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Helvetia Holding AG | 5.02% | |
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Sulzer AG | 4.82% | |
Swiss Re AG | 4.68% | |
Baloise Holding AG | 4.50% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.85% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.73% | |
DKSH Holding Ltd | 3.72% | |
Swiss Life Holding AG | 3.56% | |
Swisscom AG | 3.38% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.22% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |