ISIN | CH0311189556 |
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No. de valeur | 31118955 |
Bloomberg Global ID | VESEMIZ SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor S |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 206.60 CHF | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 205.47 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 206.60 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 169.72 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 206.60 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | 206.60 CHF | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 206.60 CHF | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 299'871'088 | |
Actifs de la classe *** | 277'309'576 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.00% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.64% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +11.56% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +7.37% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +13.38% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +26.24% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +35.34% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +52.93% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Re AG | 5.94% | |
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Julius Baer Gruppe AG | 4.96% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.49% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.28% | |
Helvetia Holding AG | 3.99% | |
PSP Swiss Property AG | 3.90% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.59% | |
VZ Holding AG | 3.51% | |
DKSH Holding Ltd | 3.46% | |
Swiss Prime Site AG | 3.25% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |