ISIN | CH0311189556 |
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No. de valeur | 31118955 |
Bloomberg Global ID | VESEMIZ SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor S |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 204.42 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 204.74 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 208.77 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 169.72 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 204.42 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 204.42 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 204.42 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 317'712'624 | |
Actifs de la classe *** | 284'292'180 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.80% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.26% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +2.33% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +20.44% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +9.08% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +29.88% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +47.28% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +47.56% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Re AG | 6.32% | |
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UBS Group AG Registered Shares | 5.41% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.33% | |
Helvetia Holding AG | 4.55% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.49% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.18% | |
VZ Holding AG | 3.70% | |
Partners Group Holding AG | 3.37% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.26% | |
DKSH Holding Ltd | 3.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |