Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor S

Détails

ISIN CH0311189556
No. de valeur 31118955
Bloomberg Global ID VESEMIZ SW
Nom de fond Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor S
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 188.32 CHF 18.09.2024
Prix précédent * 189.50 CHF 17.09.2024
Max 52 semaines * 190.88 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 155.62 CHF 20.10.2023
NAV * 188.32 CHF 18.09.2024
Issue Price * 188.32 CHF 18.09.2024
Redemption Price * 188.32 CHF 18.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 242'156'050
Actifs de la classe *** 222'998'782
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.41% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +0.24% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +1.72% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +4.64% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +12.70% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +25.47% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans +9.79% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +38.49% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swiss Prime Site AG 5.23%
Swisscom AG 4.52%
PSP Swiss Property AG 4.33%
Holcim Ltd 4.12%
Swiss Re AG 4.09%
Zurich Insurance Group AG 3.91%
DKSH Holding Ltd 3.70%
Helvetia Holding AG 3.59%
Ypsomed Holding AG 3.55%
Adecco Group AG 3.42%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)