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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged P-acc
LU2033265484
118.88 GBP
17.09.2025
118.88 GBP
17.09.2025
118.88 GBP
17.09.2025
+6.49%
Multi Manager Access II – Yield Investing GBP-hedged Q-acc
LU1852198107
134.68 GBP
17.09.2025
134.68 GBP
17.09.2025
134.68 GBP
17.09.2025
+6.94%
Multi Manager Access II – Yield Investing USD P-acc
LU1852197471
132.28 USD
17.09.2025
132.28 USD
17.09.2025
132.28 USD
17.09.2025
+6.68%
Multi Manager Access II – Yield Investing USD Q-acc
LU1852197802
138.01 USD
17.09.2025
138.01 USD
17.09.2025
138.01 USD
17.09.2025
+7.13%
VVA - Aktien Euro Länder F
CH0008410471
Q
183.01 EUR
17.09.2025
183.01 EUR
17.09.2025
183.01 EUR
17.09.2025
+12.15%
VVA - Aktien Euro Länder F (CHF hedged)
CH0249953958
Q
179.19 CHF
17.09.2025
179.19 CHF
17.09.2025
179.19 CHF
17.09.2025
+10.48%
VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged)
CH0271818186
Q
206.55 USD
17.09.2025
206.55 USD
17.09.2025
206.55 USD
17.09.2025
+13.60%
VVA - Aktien Schweiz F
CH0008410448
Q
210.99 CHF
17.09.2025
210.99 CHF
17.09.2025
210.99 CHF
17.09.2025
+4.56%
VVA - Corporate Bonds F
CH0527000985
Q
99.26 CHF
17.09.2025
99.26 CHF
17.09.2025
99.26 CHF
17.09.2025
+2.57%
VVA - Global Bonds F
CH0527000977
Q
100.76 CHF
17.09.2025
100.76 CHF
17.09.2025
100.76 CHF
17.09.2025
+0.74%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture