Matrixport Asset Management

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Portunus Fund Class A CHF
LI1111011014
Q
75.49 CHF
12.05.2025
-13.14%
Portunus Fund Class A EUR
LI1111010818
Q
88.79 EUR
12.05.2025
-13.09%
Portunus Fund Class A USD
LI1111010966
Q
81.37 USD
12.05.2025
-6.73%
Portunus Fund Class B CHF
LI1111011345
Q
134.72 CHF
12.05.2025
-13.59%
Portunus Fund Class B EUR
LI1111011089
Q
98.05 EUR
12.05.2025
-13.75%
Portunus Fund Class B USD
LI1111011303
Q
77.85 USD
12.05.2025
-7.18%
Portunus Fund Class C CHF
LI1111011626
Q
139.51 CHF
12.05.2025
-13.32%
Portunus Fund Class C USD
LI1111011477
Q
278.25 USD
12.05.2025
-6.87%
Systematic DLT Fund Class A CHF
LI0448059142
Q
281.02 CHF
12.05.2025
-17.40%
Systematic DLT Fund Class A EUR
LI0448059126
Q
334.47 EUR
12.05.2025
-17.30%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture