Matrixport Asset Management

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Portunus Fund Class A CHF
LI1111011014
Q
56.21 CHF
31.12.2025
Portunus Fund Class A EUR
LI1111010818
Q
66.62 EUR
31.12.2025
Portunus Fund Class A USD
LI1111010966
Q
64.53 USD
31.12.2025
Portunus Fund Class B CHF
LI1111011345
Q
99.95 CHF
31.12.2025
Portunus Fund Class B EUR
LI1111011089
Q
73.30 EUR
31.12.2025
Portunus Fund Class B USD
LI1111011303
Q
61.51 USD
31.12.2025
Portunus Fund Class C CHF
LI1111011626
Q
103.64 CHF
31.12.2025
Portunus Fund Class C USD
LI1111011477
Q
220.10 USD
31.12.2025
Systematic DLT Fund Class A CHF
LI0448059142
Q
263.65 CHF
27.10.2025
Systematic DLT Fund Class A EUR
LI0448059126
Q
323.60 EUR
20.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture