ISIN | LI1111010818 |
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No. de valeur | 111101081 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Portunus Fund Class A EUR |
Prestataire de fonds |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 103.04 EUR | 03.02.2025 |
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Prix précédent * | 106.95 EUR | 27.01.2025 |
Max 52 semaines * | 120.16 EUR | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 52.59 EUR | 05.02.2024 |
NAV * | 103.04 EUR | 03.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'756'111 | |
Actifs de la classe *** | 109'590 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.86% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.06% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
1 mois | -0.56% |
13.01.2025 - 03.02.2025
13.01.2025 03.02.2025 |
3 mois | +66.27% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 mois | +95.34% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 an | +95.93% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 ans | +198.49% |
06.02.2023 - 03.02.2025
06.02.2023 03.02.2025 |
3 ans | +48.41% |
07.02.2022 - 03.02.2025
07.02.2022 03.02.2025 |
5 ans | +3.04% |
14.02.2021 - 03.02.2025
14.02.2021 03.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.03% |
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Date TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |