Portunus Fund Class A EUR

Détails

ISIN LI1111010818
No. de valeur 111101081
Bloomberg Global ID
Nom de fond Portunus Fund Class A EUR
Prestataire de fonds Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Prestataire de fonds Matrixport Asset Management
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) ACOLIN Fund Services AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 88.79 EUR 12.05.2025
Prix précédent * 75.88 EUR 05.05.2025
Max 52 semaines * 120.16 EUR 16.12.2024
Min 52 semaines * 52.75 EUR 05.08.2024
NAV * 88.79 EUR 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'356'547
Actifs de la classe *** 75'784
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -13.09% 31.12.2024
12.05.2025
YTD Performance (en CHF) -13.26% 31.12.2024
12.05.2025
1 mois +30.61% 14.04.2025
12.05.2025
3 mois -7.25% 17.02.2025
12.05.2025
6 mois -2.35% 18.11.2024
12.05.2025
1 an +31.31% 13.05.2024
12.05.2025
2 ans +156.77% 15.05.2023
12.05.2025
3 ans +99.13% 16.05.2022
12.05.2025
5 ans -11.21% 14.02.2021
12.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bitcoins/Usd Btc 61.52%
Ethereum/Usd Eth 8.81%
Stellar/Usd Xlm 3.79%
Solana/Usd Sol 3.72%
Cardano/Usd Ada 3.72%
Aave/Usd Aav 3.68%
Litecoin/Usd Ltc 3.67%
Uniswap/Usd Uni 3.65%
Chainlink/Usd Lnk 3.63%
Polygon/Usd Mat 3.57%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.03%
Date TER *** 31.12.2022
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)