Portunus Fund Class A EUR

Détails

ISIN LI1111010818
No. de valeur 111101081
Bloomberg Global ID
Nom de fond Portunus Fund Class A EUR
Prestataire de fonds Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Prestataire de fonds Matrixport Asset Management
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) ACOLIN Fund Services AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.84 EUR 06.10.2025
Prix précédent * 97.74 EUR 30.09.2025
Max 52 semaines * 120.16 EUR 16.12.2024
Min 52 semaines * 61.97 EUR 04.11.2024
NAV * 107.84 EUR 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'003'942
Actifs de la classe *** 97'744
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.56% 31.12.2024
06.10.2025
YTD Performance (en CHF) +4.60% 31.12.2024
06.10.2025
1 mois +4.26% 15.09.2025
06.10.2025
3 mois +29.30% 07.07.2025
06.10.2025
6 mois +62.92% 07.04.2025
06.10.2025
1 an +66.55% 14.10.2024
06.10.2025
2 ans +233.25% 09.10.2023
06.10.2025
3 ans +224.43% 10.10.2022
06.10.2025
5 ans +7.84% 14.02.2021
06.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bitcoins/Usd Btc 50.35%
Ethereum/Usd Eth 11.50%
Cardano/Usd Ada 4.85%
Litecoin/Usd Ltc 4.82%
Aave/Usd Aav 4.81%
Uniswap/Usd Uni 4.80%
Solana/Usd Sol 4.78%
Stellar/Usd Xlm 4.75%
Chainlink/Usd Lnk 4.74%
Polygon/Usd Pol 4.72%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 3.04%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)