Portunus Fund Class A EUR

Détails

ISIN LI1111010818
No. de valeur 111101081
Bloomberg Global ID
Nom de fond Portunus Fund Class A EUR
Prestataire de fonds Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Prestataire de fonds Matrixport Asset Management
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) ACOLIN Fund Services AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.11 EUR 14.07.2025
Prix précédent * 83.40 EUR 07.07.2025
Max 52 semaines * 120.16 EUR 16.12.2024
Min 52 semaines * 52.75 EUR 05.08.2024
NAV * 98.11 EUR 14.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'399'739
Actifs de la classe *** 82'571
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.96% 31.12.2024
14.07.2025
YTD Performance (en CHF) -4.94% 31.12.2024
14.07.2025
1 mois +16.12% 16.06.2025
14.07.2025
3 mois +44.32% 14.04.2025
14.07.2025
6 mois -11.66% 20.01.2025
14.07.2025
1 an +44.60% 15.07.2024
14.07.2025
2 ans +168.87% 17.07.2023
14.07.2025
3 ans +162.96% 18.07.2022
14.07.2025
5 ans -1.89% 14.02.2021
14.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bitcoins/Usd Btc 61.52%
Ethereum/Usd Eth 8.81%
Stellar/Usd Xlm 3.79%
Solana/Usd Sol 3.72%
Cardano/Usd Ada 3.72%
Aave/Usd Aav 3.68%
Litecoin/Usd Ltc 3.67%
Uniswap/Usd Uni 3.65%
Chainlink/Usd Lnk 3.63%
Polygon/Usd Mat 3.57%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 3.04%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)