| ISIN | LI1111011014 |
|---|---|
| No. de valeur | 111101101 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Portunus Fund Class A CHF |
| Prestataire de fonds |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
| Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 78.99 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 76.44 CHF | 20.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 102.15 CHF | 16.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 52.84 CHF | 04.11.2024 |
| NAV * | 78.99 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'743'258 | |
| Actifs de la classe *** | 1'000'141 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -9.11% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -5.74% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | -7.81% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +20.87% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +40.15% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +129.16% |
30.10.2023 - 27.10.2025
30.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +149.18% |
31.10.2022 - 27.10.2025
31.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | -21.01% |
14.02.2021 - 27.10.2025
14.02.2021 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitcoins/Usd Btc | 50.35% | |
|---|---|---|
| Ethereum/Usd Eth | 11.50% | |
| Cardano/Usd Ada | 4.85% | |
| Litecoin/Usd Ltc | 4.82% | |
| Aave/Usd Aav | 4.81% | |
| Uniswap/Usd Uni | 4.80% | |
| Solana/Usd Sol | 4.78% | |
| Stellar/Usd Xlm | 4.75% | |
| Chainlink/Usd Lnk | 4.74% | |
| Polygon/Usd Pol | 4.72% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.98% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |