Matrixport Asset Management

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Portunus Fund Class A CHF
LI1111011014
Q
65.21 CHF
17.03.2025
-24.97%
Portunus Fund Class A EUR
LI1111010818
Q
74.69 EUR
17.03.2025
-26.89%
Portunus Fund Class A USD
LI1111010966
Q
67.27 USD
17.03.2025
-22.89%
Portunus Fund Class B CHF
LI1111011345
Q
116.60 CHF
17.03.2025
-25.21%
Portunus Fund Class B EUR
LI1111011089
Q
82.65 EUR
17.03.2025
-27.30%
Portunus Fund Class B USD
LI1111011303
Q
64.49 USD
17.03.2025
-23.11%
Portunus Fund Class C CHF
LI1111011626
Q
120.57 CHF
17.03.2025
-25.08%
Portunus Fund Class C USD
LI1111011477
Q
230.20 USD
17.03.2025
-22.95%
Systematic DLT Fund Class A CHF
LI0448059142
Q
243.79 CHF
17.03.2025
-28.34%
Systematic DLT Fund Class A EUR
LI0448059126
Q
282.60 EUR
17.03.2025
-30.13%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura