Matrixport Asset Management

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Portunus Fund Class A CHF
LI1111011014
Q
81.96 CHF
17.02.2025
-5.70%
Portunus Fund Class A EUR
LI1111010818
Q
95.73 EUR
17.02.2025
-6.29%
Portunus Fund Class A USD
LI1111010966
Q
82.74 USD
17.02.2025
-5.16%
Portunus Fund Class B CHF
LI1111011345
Q
146.72 CHF
17.02.2025
-5.89%
Portunus Fund Class B EUR
LI1111011089
Q
106.04 EUR
17.02.2025
-6.72%
Portunus Fund Class B USD
LI1111011303
Q
79.40 USD
17.02.2025
-5.33%
Portunus Fund Class C CHF
LI1111011626
Q
151.68 CHF
17.02.2025
-5.75%
Portunus Fund Class C USD
LI1111011477
Q
283.20 USD
17.02.2025
-5.21%
Systematic DLT Fund Class A CHF
LI0448059142
Q
286.80 CHF
17.02.2025
-15.70%
Systematic DLT Fund Class A EUR
LI0448059126
Q
338.84 EUR
17.02.2025
-16.22%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura