Matrixport Asset Management
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A prima vista
2
Fondi
18
Classi
28
Documenti
0
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Portunus Fund Class A CHF
LI1111011014 |
88.09
CHF
13.01.2025 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class A EUR
LI1111010818 |
103.62
EUR
13.01.2025 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class A USD
LI1111010966 |
87.14
USD
13.01.2025 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class B CHF
LI1111011345 |
157.92
CHF
13.01.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class B EUR
LI1111011089 |
115.26
EUR
13.01.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class B USD
LI1111011303 |
83.73
USD
13.01.2025 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class C CHF
LI1111011626 |
163.10
CHF
13.01.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class C USD
LI1111011477 |
298.40
USD
13.01.2025 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic DLT Fund Class A CHF
LI0448059142 |
336.12
CHF
13.01.2025 |
-1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic DLT Fund Class A EUR
LI0448059126 |
399.90
EUR
13.01.2025 |
-1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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