Matrixport Asset Management

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Portunus Fund Class A CHF
LI1111011014
Q
72.57 CHF
02.06.2025
-16.50%
Portunus Fund Class A EUR
LI1111010818
Q
85.66 EUR
02.06.2025
-16.15%
Portunus Fund Class A USD
LI1111010966
Q
80.79 USD
02.06.2025
-7.39%
Portunus Fund Class B CHF
LI1111011345
Q
129.40 CHF
02.06.2025
-17.00%
Portunus Fund Class B EUR
LI1111011089
Q
94.53 EUR
02.06.2025
-16.85%
Portunus Fund Class B USD
LI1111011303
Q
77.24 USD
02.06.2025
-7.91%
Portunus Fund Class C CHF
LI1111011626
Q
134.07 CHF
02.06.2025
-16.70%
Portunus Fund Class C USD
LI1111011477
Q
276.21 USD
02.06.2025
-7.55%
Systematic DLT Fund Class A CHF
LI0448059142
Q
276.88 CHF
02.06.2025
-18.61%
Systematic DLT Fund Class A EUR
LI0448059126
Q
330.77 EUR
02.06.2025
-18.22%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura