Matrixport Asset Management

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Portunus Fund Class A CHF
LI1111011014
Q
59.36 CHF
19.01.2026
+5.60%
Portunus Fund Class A EUR
LI1111010818
Q
70.55 EUR
19.01.2026
+5.90%
Portunus Fund Class A USD
LI1111010966
Q
67.73 USD
19.01.2026
+4.96%
Portunus Fund Class B CHF
LI1111011345
Q
105.52 CHF
19.01.2026
+5.57%
Portunus Fund Class B EUR
LI1111011089
Q
77.61 EUR
19.01.2026
+5.88%
Portunus Fund Class B USD
LI1111011303
Q
64.55 USD
19.01.2026
+4.94%
Portunus Fund Class C CHF
LI1111011626
Q
109.42 CHF
19.01.2026
+5.58%
Portunus Fund Class C USD
LI1111011477
Q
230.97 USD
19.01.2026
+4.94%
Systematic DLT Fund Class A CHF
LI0448059142
Q
263.65 CHF
27.10.2025
Systematic DLT Fund Class A EUR
LI0448059126
Q
323.60 EUR
20.10.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura