Matrixport Asset Management

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Portunus Fund Class A CHF
LI1111011014
Q
82.85 CHF
14.07.2025
-4.67%
Portunus Fund Class A EUR
LI1111010818
Q
98.11 EUR
14.07.2025
-3.96%
Portunus Fund Class A USD
LI1111010966
Q
94.53 USD
14.07.2025
+8.36%
Portunus Fund Class B CHF
LI1111011345
Q
147.66 CHF
14.07.2025
-5.29%
Portunus Fund Class B EUR
LI1111011089
Q
108.20 EUR
14.07.2025
-4.82%
Portunus Fund Class B USD
LI1111011303
Q
90.33 USD
14.07.2025
+7.70%
Portunus Fund Class C CHF
LI1111011626
Q
153.00 CHF
14.07.2025
-4.93%
Portunus Fund Class C USD
LI1111011477
Q
323.05 USD
14.07.2025
+8.12%
Systematic DLT Fund Class A CHF
LI0448059142
Q
269.01 CHF
14.07.2025
-20.93%
Systematic DLT Fund Class A EUR
LI0448059126
Q
322.37 EUR
14.07.2025
-20.29%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura