Matrixport Asset Management

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Portunus Fund Class A CHF
LI1111011014
Q
62.53 CHF
17.11.2025
-28.05%
Portunus Fund Class A EUR
LI1111010818
Q
74.73 EUR
17.11.2025
-26.85%
Portunus Fund Class A USD
LI1111010966
Q
71.48 USD
17.11.2025
-18.07%
Portunus Fund Class B CHF
LI1111011345
Q
111.25 CHF
17.11.2025
-28.64%
Portunus Fund Class B EUR
LI1111011089
Q
82.28 EUR
17.11.2025
-27.62%
Portunus Fund Class B USD
LI1111011303
Q
68.18 USD
17.11.2025
-18.71%
Portunus Fund Class C CHF
LI1111011626
Q
115.34 CHF
17.11.2025
-28.33%
Portunus Fund Class C USD
LI1111011477
Q
243.93 USD
17.11.2025
-18.36%
Systematic DLT Fund Class A CHF
LI0448059142
Q
263.65 CHF
27.10.2025
-22.50%
Systematic DLT Fund Class A EUR
LI0448059126
Q
323.60 EUR
20.10.2025
-19.99%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura