Matrixport Asset Management
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8001 Zürich
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2
Fondi
18
Classi
28
Documenti
0
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Portunus Fund Class A CHF
LI1111011014 |
59.36
CHF
19.01.2026 |
+5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class A EUR
LI1111010818 |
70.55
EUR
19.01.2026 |
+5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class A USD
LI1111010966 |
67.73
USD
19.01.2026 |
+4.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class B CHF
LI1111011345 |
105.52
CHF
19.01.2026 |
+5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class B EUR
LI1111011089 |
77.61
EUR
19.01.2026 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class B USD
LI1111011303 |
64.55
USD
19.01.2026 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class C CHF
LI1111011626 |
109.42
CHF
19.01.2026 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class C USD
LI1111011477 |
230.97
USD
19.01.2026 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systematic DLT Fund Class A CHF
LI0448059142 |
263.65
CHF
27.10.2025 |
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Systematic DLT Fund Class A EUR
LI0448059126 |
323.60
EUR
20.10.2025 |
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/
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/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto |
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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