Matrixport Asset Management
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2
Fondi
18
Classi
28
Documenti
0
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Portunus Fund Class A CHF
LI1111011014 |
65.21
CHF
17.03.2025 |
-24.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class A EUR
LI1111010818 |
74.69
EUR
17.03.2025 |
-26.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class A USD
LI1111010966 |
67.27
USD
17.03.2025 |
-22.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class B CHF
LI1111011345 |
116.60
CHF
17.03.2025 |
-25.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class B EUR
LI1111011089 |
82.65
EUR
17.03.2025 |
-27.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class B USD
LI1111011303 |
64.49
USD
17.03.2025 |
-23.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class C CHF
LI1111011626 |
120.57
CHF
17.03.2025 |
-25.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class C USD
LI1111011477 |
230.20
USD
17.03.2025 |
-22.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic DLT Fund Class A CHF
LI0448059142 |
243.79
CHF
17.03.2025 |
-28.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic DLT Fund Class A EUR
LI0448059126 |
282.60
EUR
17.03.2025 |
-30.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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