Matrixport Asset Management
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8001 Zürich
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A prima vista
2
Fondi
18
Classi
28
Documenti
0
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Portunus Fund Class A CHF
LI1111011014 |
62.53
CHF
17.11.2025 |
-28.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class A EUR
LI1111010818 |
74.73
EUR
17.11.2025 |
-26.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class A USD
LI1111010966 |
71.48
USD
17.11.2025 |
-18.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class B CHF
LI1111011345 |
111.25
CHF
17.11.2025 |
-28.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class B EUR
LI1111011089 |
82.28
EUR
17.11.2025 |
-27.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class B USD
LI1111011303 |
68.18
USD
17.11.2025 |
-18.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class C CHF
LI1111011626 |
115.34
CHF
17.11.2025 |
-28.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class C USD
LI1111011477 |
243.93
USD
17.11.2025 |
-18.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systematic DLT Fund Class A CHF
LI0448059142 |
263.65
CHF
27.10.2025 |
-22.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systematic DLT Fund Class A EUR
LI0448059126 |
323.60
EUR
20.10.2025 |
-19.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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