Matrixport Asset Management

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Portunus Fund Class A CHF
LI1111011014
Q
88.09 CHF
13.01.2025
+1.36%
Portunus Fund Class A EUR
LI1111010818
Q
103.62 EUR
13.01.2025
+1.43%
Portunus Fund Class A USD
LI1111010966
Q
87.14 USD
13.01.2025
-0.11%
Portunus Fund Class B CHF
LI1111011345
Q
157.92 CHF
13.01.2025
+1.30%
Portunus Fund Class B EUR
LI1111011089
Q
115.26 EUR
13.01.2025
+1.39%
Portunus Fund Class B USD
LI1111011303
Q
83.73 USD
13.01.2025
-0.17%
Portunus Fund Class C CHF
LI1111011626
Q
163.10 CHF
13.01.2025
+1.34%
Portunus Fund Class C USD
LI1111011477
Q
298.40 USD
13.01.2025
-0.13%
Systematic DLT Fund Class A CHF
LI0448059142
Q
336.12 CHF
13.01.2025
-1.20%
Systematic DLT Fund Class A EUR
LI0448059126
Q
399.90 EUR
13.01.2025
-1.12%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura