Matrixport Asset Management

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8001 Zürich
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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Portunus Fund Class A CHF
LI1111011014
Q
84.21 CHF
01.09.2025
-3.11%
Portunus Fund Class A EUR
LI1111010818
Q
99.07 EUR
01.09.2025
-3.02%
Portunus Fund Class A USD
LI1111010966
Q
95.69 USD
01.09.2025
+9.69%
Portunus Fund Class B CHF
LI1111011345
Q
149.97 CHF
01.09.2025
-3.80%
Portunus Fund Class B EUR
LI1111011089
Q
109.19 EUR
01.09.2025
-3.95%
Portunus Fund Class B USD
LI1111011303
Q
91.37 USD
01.09.2025
+8.94%
Portunus Fund Class C CHF
LI1111011626
Q
155.42 CHF
01.09.2025
-3.43%
Portunus Fund Class C USD
LI1111011477
Q
326.82 USD
01.09.2025
+9.38%
Systematic DLT Fund Class A CHF
LI0448059142
Q
304.59 CHF
01.09.2025
-10.47%
Systematic DLT Fund Class A EUR
LI0448059126
Q
362.65 EUR
01.09.2025
-10.33%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura