ISIN | LI1111011345 |
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No. de valeur | 111101134 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Portunus Fund Class B CHF |
Prestataire de fonds |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 162.23 CHF | 06.10.2025 |
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Prix précédent * | 147.54 CHF | 30.09.2025 |
Max 52 semaines * | 183.33 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 94.96 CHF | 04.11.2024 |
NAV * | 162.23 CHF | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'743'258 | |
Actifs de la classe *** | 358'846 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.06% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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1 mois | +3.94% |
15.09.2025 - 06.10.2025
15.09.2025 06.10.2025 |
3 mois | +28.61% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mois | +60.72% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 an | +63.11% |
14.10.2024 - 06.10.2025
14.10.2024 06.10.2025 |
2 ans | +218.04% |
09.10.2023 - 06.10.2025
09.10.2023 06.10.2025 |
3 ans | +202.22% |
10.10.2022 - 06.10.2025
10.10.2022 06.10.2025 |
5 ans | +62.23% |
14.02.2021 - 06.10.2025
14.02.2021 06.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bitcoins/Usd Btc | 50.35% | |
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Ethereum/Usd Eth | 11.50% | |
Cardano/Usd Ada | 4.85% | |
Litecoin/Usd Ltc | 4.82% | |
Aave/Usd Aav | 4.81% | |
Uniswap/Usd Uni | 4.80% | |
Solana/Usd Sol | 4.78% | |
Stellar/Usd Xlm | 4.75% | |
Chainlink/Usd Lnk | 4.74% | |
Polygon/Usd Pol | 4.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER *** | 3.97% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |