Portunus Fund Class B CHF

Détails

ISIN LI1111011345
No. de valeur 111101134
Bloomberg Global ID
Nom de fond Portunus Fund Class B CHF
Prestataire de fonds Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Prestataire de fonds Matrixport Asset Management
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) ACOLIN Fund Services AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.34 CHF 14.04.2025
Prix précédent * 100.94 CHF 07.04.2025
Max 52 semaines * 183.33 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 80.37 CHF 05.08.2024
NAV * 102.34 CHF 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'035'185
Actifs de la classe *** 450'245
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -34.36% 31.12.2024
14.04.2025
1 mois -12.23% 17.03.2025
14.04.2025
3 mois -39.96% 20.01.2025
14.04.2025
6 mois +2.90% 14.10.2024
14.04.2025
1 an -6.89% 15.04.2024
14.04.2025
2 ans +60.01% 17.04.2023
14.04.2025
3 ans -8.83% 18.04.2022
14.04.2025
5 ans +2.34% 14.02.2021
14.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bitcoins/Usd Btc 61.52%
Ethereum/Usd Eth 8.81%
Stellar/Usd Xlm 3.79%
Solana/Usd Sol 3.72%
Cardano/Usd Ada 3.72%
Aave/Usd Aav 3.68%
Litecoin/Usd Ltc 3.67%
Uniswap/Usd Uni 3.65%
Chainlink/Usd Lnk 3.63%
Polygon/Usd Mat 3.57%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.04%
Date TER *** 31.12.2022
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)