Portunus Fund Class B CHF

Détails

ISIN LI1111011345
No. de valeur 111101134
Bloomberg Global ID
Nom de fond Portunus Fund Class B CHF
Prestataire de fonds Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Prestataire de fonds Matrixport Asset Management
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) ACOLIN Fund Services AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.25 CHF 09.12.2025
Prix précédent * 102.43 CHF 01.12.2025
Max 52 semaines * 183.33 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 100.94 CHF 07.04.2025
NAV * 113.25 CHF 09.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'699'699
Actifs de la classe *** 266'799
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -27.36% 31.12.2024
09.12.2025
1 mois -15.51% 10.11.2025
09.12.2025
3 mois -27.44% 15.09.2025
09.12.2025
6 mois -18.17% 10.06.2025
09.12.2025
1 an -31.42% 09.12.2024
09.12.2025
2 ans +44.58% 11.12.2023
09.12.2025
3 ans +153.53% 12.12.2022
09.12.2025
5 ans +13.25% 14.02.2021
09.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bitcoins/Usd Btc 53.73%
Ethereum/Usd Eth 11.27%
Uniswap/Usd Uni 5.24%
Litecoin/Usd Ltc 5.17%
Stellar/Usd Xlm 4.50%
Aave/Usd Aav 4.43%
Solana/Usd Sol 4.28%
Chainlink/Usd Lnk 3.98%
Polygon/Usd Pol 3.87%
Cardano/Usd Ada 3.43%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 3.97%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)