ISIN | LI1111011345 |
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No. de valeur | 111101134 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Portunus Fund Class B CHF |
Prestataire de fonds |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 138.71 CHF | 18.11.2024 |
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Prix précédent * | 131.14 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 138.71 CHF | 18.11.2024 |
Min 52 semaines * | 69.54 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 138.71 CHF | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'548'208 | |
Actifs de la classe *** | 452'135 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +68.99% |
31.12.2023 - 18.11.2024
31.12.2023 18.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +37.77% |
21.10.2024 - 18.11.2024
21.10.2024 18.11.2024 |
3 mois | +53.20% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mois | +10.96% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 an | +96.86% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 ans | +231.52% |
21.11.2022 - 18.11.2024
21.11.2022 18.11.2024 |
3 ans | -19.62% |
22.11.2021 - 18.11.2024
22.11.2021 18.11.2024 |
5 ans | +38.71% |
14.02.2021 - 18.11.2024
14.02.2021 18.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.04% |
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Date TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |