Portunus Fund Class B EUR

Détails

ISIN LI1111011089
No. de valeur 111101108
Bloomberg Global ID
Nom de fond Portunus Fund Class B EUR
Prestataire de fonds Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Prestataire de fonds Matrixport Asset Management
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) ACOLIN Fund Services AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.19 EUR 03.02.2025
Prix précédent * 118.89 EUR 27.01.2025
Max 52 semaines * 133.78 EUR 16.12.2024
Min 52 semaines * 59.01 EUR 05.08.2024
NAV * 114.19 EUR 03.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'756'111
Actifs de la classe *** 90'848
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.45% 31.12.2024
03.02.2025
YTD Performance (en CHF) +0.65% 31.12.2024
03.02.2025
1 mois -0.93% 13.01.2025
03.02.2025
3 mois +65.25% 04.11.2024
03.02.2025
6 mois +93.51% 05.08.2024
03.02.2025
1 an +93.35% 05.02.2024
03.02.2025
2 ans +192.64% 06.02.2023
03.02.2025
3 ans +43.58% 07.02.2022
03.02.2025
5 ans +14.19% 14.02.2021
03.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.04%
Date TER *** 31.12.2022
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)