Portunus Fund Class B EUR

Détails

ISIN LI1111011089
No. de valeur 111101108
Bloomberg Global ID
Nom de fond Portunus Fund Class B EUR
Prestataire de fonds Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Prestataire de fonds Matrixport Asset Management
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) ACOLIN Fund Services AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.78 EUR 16.12.2024
Prix précédent * 121.76 EUR 09.12.2024
Max 52 semaines * 133.78 EUR 16.12.2024
Min 52 semaines * 55.55 EUR 22.01.2024
NAV * 133.78 EUR 16.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'082'587
Actifs de la classe *** 92'042
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +121.42% 31.12.2023
16.12.2024
YTD Performance (en CHF) +124.06% 31.12.2023
16.12.2024
1 mois +32.01% 18.11.2024
16.12.2024
3 mois +113.37% 16.09.2024
16.12.2024
6 mois +69.51% 17.06.2024
16.12.2024
1 an +133.23% 18.12.2023
16.12.2024
2 ans +377.27% 19.12.2022
16.12.2024
3 ans +47.09% 20.12.2021
16.12.2024
5 ans +33.78% 14.02.2021
16.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.04%
Date TER *** 31.12.2022
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)