| ISIN | LI1111011477 |
|---|---|
| No. de valeur | 111101147 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Portunus Fund Class C USD |
| Prestataire de fonds |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
| Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 230.97 USD | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 230.88 USD | 12.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 355.76 USD | 06.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 203.99 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 230.97 USD | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'096'098 | |
| Actifs de la classe *** | 658'096 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.94% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.54% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mois | +4.94% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | -23.00% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | -32.83% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | -29.19% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +51.49% |
22.01.2024 - 19.01.2026
22.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +130.97% |
06.03.2023 - 19.01.2026
06.03.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitcoins/Usd Btc | 55.83% | |
|---|---|---|
| Ethereum/Usd Eth | 15.77% | |
| Solana/Usd Sol | 10.21% | |
| Litecoin/Usd Ltc | 3.03% | |
| Chainlink/Usd Lnk | 2.99% | |
| Aave/Usd Aav | 2.97% | |
| Uniswap/Usd Uni | 2.88% | |
| Stellar/Usd Xlm | 2.87% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 3.08% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |