Matrixport Asset Management
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8001 Zürich
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Web: https://matrixportam.com/
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Portunus Fund Class A CHF
LI1111011014 |
57.35
CHF
15.12.2025 |
-34.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class A EUR
LI1111010818 |
67.61
EUR
15.12.2025 |
-33.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class A USD
LI1111010966 |
65.59
USD
15.12.2025 |
-24.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class B CHF
LI1111011345 |
101.99
CHF
15.12.2025 |
-34.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class B EUR
LI1111011089 |
74.41
EUR
15.12.2025 |
-34.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class B USD
LI1111011303 |
62.54
USD
15.12.2025 |
-25.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class C CHF
LI1111011626 |
105.75
CHF
15.12.2025 |
-34.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portunus Fund Class C USD
LI1111011477 |
223.76
USD
15.12.2025 |
-25.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Systematic DLT Fund Class A CHF
LI0448059142 |
263.65
CHF
27.10.2025 |
-22.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Systematic DLT Fund Class A EUR
LI0448059126 |
323.60
EUR
20.10.2025 |
-19.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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