Portunus Fund Class A USD

Détails

ISIN LI1111010966
No. de valeur 111101096
Bloomberg Global ID
Nom de fond Portunus Fund Class A USD
Prestataire de fonds Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Prestataire de fonds Matrixport Asset Management
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) ACOLIN Fund Services AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 67.99 USD 08.01.2026
Prix précédent * 64.53 USD 31.12.2025
Max 52 semaines * 104.20 USD 06.10.2025
Min 52 semaines * 59.63 USD 07.04.2025
NAV * 67.99 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'096'098
Actifs de la classe *** 312'259
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.36% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +6.12% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois -5.24% 09.12.2025
08.01.2026
3 mois -27.15% 13.10.2025
08.01.2026
6 mois -28.08% 14.07.2025
08.01.2026
1 an +4.17% 12.01.2025
08.01.2026
2 ans +36.75% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +183.53% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -32.01% 14.02.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Bitcoins/Usd Btc 55.83%
Ethereum/Usd Eth 15.77%
Solana/Usd Sol 10.21%
Litecoin/Usd Ltc 3.03%
Chainlink/Usd Lnk 2.99%
Aave/Usd Aav 2.97%
Uniswap/Usd Uni 2.88%
Stellar/Usd Xlm 2.87%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 3.02%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)