| ISIN | LI1111010966 |
|---|---|
| No. de valeur | 111101096 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Portunus Fund Class A USD |
| Prestataire de fonds |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
| Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 71.75 USD | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 65.27 USD | 01.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 104.20 USD | 06.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 59.63 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 71.75 USD | 09.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'362'226 | |
| Actifs de la classe *** | 337'964 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -17.76% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -26.95% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
| 1 mois | -15.54% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mois | -28.46% |
15.09.2025 - 09.12.2025
15.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mois | -16.43% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 an | -24.88% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 ans | +60.44% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 ans | +202.11% |
12.12.2022 - 09.12.2025
12.12.2022 09.12.2025 |
| 5 ans | -28.25% |
14.02.2021 - 09.12.2025
14.02.2021 09.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitcoins/Usd Btc | 53.73% | |
|---|---|---|
| Ethereum/Usd Eth | 11.27% | |
| Uniswap/Usd Uni | 5.24% | |
| Litecoin/Usd Ltc | 5.17% | |
| Stellar/Usd Xlm | 4.50% | |
| Aave/Usd Aav | 4.43% | |
| Solana/Usd Sol | 4.28% | |
| Chainlink/Usd Lnk | 3.98% | |
| Polygon/Usd Pol | 3.87% | |
| Cardano/Usd Ada | 3.43% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 3.02% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |