Portunus Fund Class A USD

Détails

ISIN LI1111010966
No. de valeur 111101096
Bloomberg Global ID
Nom de fond Portunus Fund Class A USD
Prestataire de fonds Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Prestataire de fonds Matrixport Asset Management
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) ACOLIN Fund Services AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 71.48 USD 17.11.2025
Prix précédent * 84.95 USD 10.11.2025
Max 52 semaines * 104.20 USD 06.10.2025
Min 52 semaines * 59.63 USD 07.04.2025
NAV * 71.48 USD 17.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'244'664
Actifs de la classe *** 495'160
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -18.07% 31.12.2024
17.11.2025
YTD Performance (en CHF) -28.16% 31.12.2024
17.11.2025
1 mois -18.65% 20.10.2025
17.11.2025
3 mois -29.53% 18.08.2025
17.11.2025
6 mois -12.17% 19.05.2025
17.11.2025
1 an -9.85% 18.11.2024
17.11.2025
2 ans +78.74% 20.11.2023
17.11.2025
3 ans +229.25% 21.11.2022
17.11.2025
5 ans -28.52% 14.02.2021
17.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bitcoins/Usd Btc 50.35%
Ethereum/Usd Eth 11.50%
Cardano/Usd Ada 4.85%
Litecoin/Usd Ltc 4.82%
Aave/Usd Aav 4.81%
Uniswap/Usd Uni 4.80%
Solana/Usd Sol 4.78%
Stellar/Usd Xlm 4.75%
Chainlink/Usd Lnk 4.74%
Polygon/Usd Pol 4.72%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 3.02%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)