ISIN | LI1111011303 |
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No. de valeur | 111101130 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Portunus Fund Class B USD |
Prestataire de fonds |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 77.24 USD | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 75.65 USD | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 100.14 USD | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 46.16 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 77.24 USD | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'045'650 | |
Actifs de la classe *** | 173'994 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.91% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -17.10% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mois | +13.74% |
05.05.2025 - 02.06.2025
05.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | +12.56% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | -19.49% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +18.38% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +166.90% |
05.06.2023 - 02.06.2025
05.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +101.04% |
06.06.2022 - 02.06.2025
06.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | -22.76% |
14.02.2021 - 02.06.2025
14.02.2021 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bitcoins/Usd Btc | 61.52% | |
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Ethereum/Usd Eth | 8.81% | |
Stellar/Usd Xlm | 3.79% | |
Solana/Usd Sol | 3.72% | |
Cardano/Usd Ada | 3.72% | |
Aave/Usd Aav | 3.68% | |
Litecoin/Usd Ltc | 3.67% | |
Uniswap/Usd Uni | 3.65% | |
Chainlink/Usd Lnk | 3.63% | |
Polygon/Usd Mat | 3.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.04% |
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Date TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |